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현금흐름표

  • 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
  • 제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현금흐름표
과목 제14 (당)기 제13 (당)기
금액 금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름   343,619,044   (38,902,380)
1. 당기순이익   -   -
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산   629,666,670   444,868,040
가.퇴직금여 629,666,670   444,868,040  
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감   -   -
4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동   (286,047,626)   (483,770,420)
가. 미수수익의 감소(증가) 26,232   (417,920)  
나. 미수금의 감소(증가) (122,831,576)   (3,726,367)  
다. 선급비용의 감소(증가) (3,445,933)   (348,720)  
라. 선수금의 증가(감소) 65,320,933   (76,651,280)  
마. 미지급금의 증가(감소) 286,859,382   45,953,712  
바. 예수금의 증가(감소) (5,141,570)   (7,438,172)  
사. 미지급비용의 증가(감소) 122,831,576   3,726,367  
아. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) (420,156,810)   (295,607,220)  
자. 퇴직금의 지급 (209,509,860)   (149,260,820)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (311,390,344)   (179,901,192)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액   342,765,256   299,100,000
가. 단기금융상품의 감소 299,100,000   299,100,000  
나. 특정현금의 감소 43,665,256   -  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액   (654,155,600)   (479,001,192)
가. 단기금융상품의 증가 298,900,000   299,100,000  
나. 특정현금의 증가 -   45,535,792  
다. 차량운반구(수탁자산)의 취득 53,004,420   -  
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득 291,751,180   101,187,200  
마. 소프트웨어(수탁자산)의 취득 10,500,000   33,178,200  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   360,347,420   134,365,400
1. 재무활동으로 인한 현금유입액   360,500,000   141,284,000
가. 수탁자산취득보조금의 증가 360,500,000   141,284,000  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액   (152,580)   (6,918,600)
가. 수탁자산취득보조금의 반환 152,580   6,918,600  
Ⅳ. 현금의증가(감소)(I+Ⅱ+Ⅲ)   392,576,120   (84,438,172)
Ⅴ. 기초의 현금   17,425,980   101,864,152
Ⅵ. 기말의 현금   410,002,100   17,425,980